RPVCCA_SR_2011_02_01_08_Nov_2010_Cash_Bal8
-
1
M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
R
A
N
C
H
O
P
A
L
O
S
V
E
R
D
E
S
T
O
:
F
R
O
M
:
D
A
T
E
:
S
U
B
J
E
C
T
:
R
E
V
I
E
W
E
D
:
H
O
N
O
R
A
B
L
E
M
A
Y
O
R
A
N
D
M
E
M
B
E
R
S
O
F
T
H
E
C
I
T
Y
C
O
U
N
~
D
I
R
E
C
T
O
R
O
F
F
I
N
A
N
C
E
A
N
D
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
T
E
C
H
N
O
L
O
G
~
F
E
B
R
U
A
R
Y
1
,
2
0
1
1
N
O
V
E
M
B
E
R
2
0
1
0
M
O
N
T
H
L
Y
R
E
P
O
R
T
O
F
C
A
S
H
B
A
L
A
N
C
E
S
C
I
T
Y
M
A
N
A
G
E
R
&
_
S
t
a
f
f
C
o
o
r
d
i
n
a
t
o
r
:
J
a
n
e
L
i
n
,
A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
R
E
C
O
M
M
E
N
D
A
T
I
O
N
:
R
e
c
e
i
v
e
a
n
d
f
i
l
e
t
h
e
N
o
v
e
m
b
e
r
2
0
1
0
M
o
n
t
h
l
y
R
e
p
o
r
t
o
f
C
a
s
h
B
a
l
a
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
C
i
t
y
o
f
R
a
n
c
h
o
P
a
l
o
s
V
e
r
d
e
s
.
B
A
C
K
G
R
O
U
N
D
:
W
i
t
h
t
h
e
a
d
o
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
b
u
d
g
e
t
f
o
r
F
Y
0
6
-
0
7
,
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
g
e
n
c
i
e
s
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
s
u
b
m
i
t
a
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
r
e
p
o
r
t
t
o
t
h
e
i
r
g
o
v
e
r
n
i
n
g
b
o
a
r
d
.
N
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
c
h
a
n
g
e
o
f
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
l
a
w
,
s
t
a
f
f
h
a
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
t
o
s
u
b
m
i
t
a
r
e
p
o
r
t
t
o
t
h
e
C
o
u
n
c
i
l
f
o
r
r
e
v
i
e
w
e
a
c
h
m
o
n
t
h
.
T
h
i
s
r
e
p
o
r
t
s
u
m
m
a
r
i
z
e
s
t
h
e
c
a
s
h
a
c
t
i
v
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
l
l
f
u
n
d
s
o
f
t
h
e
C
i
t
y
.
A
s
e
p
a
r
a
t
e
r
e
p
o
r
t
i
s
p
r
e
p
a
r
e
d
m
o
n
t
h
l
y
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
R
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
A
g
e
n
c
y
a
n
d
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
A
u
t
h
o
r
i
t
y
a
n
d
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
n
d
e
r
s
e
p
a
r
a
t
e
c
o
v
e
r
b
e
f
o
r
e
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
g
o
v
e
r
n
i
n
g
b
o
d
i
e
s
.
T
h
e
a
t
t
a
c
h
e
d
r
e
p
o
r
t
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
c
a
s
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
C
i
t
y
f
o
r
t
h
e
m
o
n
t
h
o
f
N
o
v
e
m
b
e
r
2
0
1
0
.
A
N
A
L
Y
S
I
S
:
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
a
s
h
b
a
l
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
C
i
t
y
t
o
t
a
l
e
d
$
3
4
,
5
0
9
,
1
0
1
a
t
N
o
v
e
m
b
e
r
3
0
,
2
0
1
0
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
$
3
7
7
,
7
0
0
i
n
c
r
e
a
s
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
m
o
n
t
h
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
v
a
r
i
o
u
s
f
a
c
t
o
r
s
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
f
u
n
d
s
o
f
t
h
e
C
i
t
y
.
T
h
e
s
e
f
a
c
t
o
r
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
b
e
l
o
w
f
o
r
e
a
c
h
f
u
n
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
n
g
a
n
o
t
e
w
o
r
t
h
y
c
a
s
h
e
v
e
n
t
.
G
a
s
T
a
x
F
u
n
d
-
T
h
e
c
a
s
h
b
a
l
a
n
c
e
i
n
t
h
i
s
f
u
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
$
1
0
7
,
0
0
0
d
u
r
i
n
g
t
h
e
m
o
n
t
h
.
T
h
e
C
i
t
y
r
e
c
e
i
v
e
d
i
t
s
b
o
t
h
O
c
t
o
b
e
r
a
n
d
N
o
v
e
m
b
e
r
H
i
g
h
w
a
y
U
s
e
r
T
a
x
p
a
y
m
e
n
t
i
n
N
o
v
e
m
b
e
r
.
A
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
m
o
n
t
h
a
p
p
o
r
t
i
o
n
m
e
n
t
w
a
s
d
e
f
e
r
r
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
S
t
a
t
e
'
s
c
a
s
h
f
l
o
w
i
s
s
u
e
s
.
O
n
M
a
r
c
h
4
,
2
0
1
0
,
f
o
r
m
e
r
G
o
v
e
r
n
o
r
,
A
r
n
o
l
d
S
c
h
w
a
r
z
e
n
e
g
g
e
r
,
s
i
g
n
e
d
a
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
t
o
d
e
f
e
r
v
a
r
i
o
u
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
i
o
n
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
H
i
g
h
w
a
y
U
s
e
r
s
T
a
x
A
c
c
o
u
n
t
f
u
n
d
d
u
r
i
n
g
F
Y
2
0
1
0
-
1
1
.
T
h
e
H
i
g
h
w
a
y
U
s
e
r
T
a
x
w
i
l
l
b
e
d
e
f
e
r
r
e
d
f
o
r
t
e
n
m
o
n
t
h
s
w
i
t
h
r
e
p
a
y
m
e
n
t
n
o
l
a
t
e
r
t
h
a
n
M
a
y
2
,
2
0
1
1
.
T
h
e
N
o
v
e
m
b
e
r
r
e
v
e
n
u
e
w
a
s
o
f
f
s
e
t
b
y
n
o
r
m
a
l
8
-
2
N
o
v
e
m
b
e
r
2
0
1
0
M
o
n
t
h
l
y
R
e
p
o
r
t
o
f
C
a
s
h
B
a
l
a
n
c
e
s
F
e
b
r
u
a
r
y
1
,
2
0
1
1
P
a
g
e
2
o
p
e
r
a
t
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
w
h
i
l
e
n
o
r
m
a
l
o
p
e
r
a
t
i
n
g
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
w
e
r
e
d
i
s
b
u
r
s
e
d
.
C
I
P
F
u
n
d
-
T
h
e
c
a
s
h
b
a
l
a
n
c
e
i
n
t
h
i
s
f
u
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
$
2
4
0
,
0
0
0
d
u
r
i
n
g
t
h
e
m
o
n
t
h
.
T
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
w
a
s
p
r
i
m
a
r
i
l
y
d
u
e
t
o
r
e
c
e
i
p
t
o
f
a
r
e
i
m
b
u
r
s
e
m
e
n
t
o
f
$
2
3
5
,
4
7
4
.
1
9
f
r
o
m
C
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
t
h
e
H
a
w
t
h
o
r
n
e
B
l
v
d
o
v
e
r
l
a
y
p
r
o
j
e
c
t
.
W
Q
F
l
o
o
d
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
F
u
n
d
-
T
h
e
c
a
s
h
b
a
l
a
n
c
e
i
n
t
h
i
s
f
u
n
d
d
e
c
r
e
a
s
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
$
9
4
,
0
0
0
d
u
r
i
n
g
t
h
e
m
o
n
t
h
m
a
i
n
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
s
b
u
r
s
e
m
e
n
t
s
o
f
$
7
3
,
9
1
4
t
o
H
a
r
r
i
s
&
A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
a
n
d
$
1
2
,
4
7
4
t
o
R
e
p
i
p
e
-
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
f
o
r
t
h
e
S
a
n
R
a
m
o
n
C
a
n
y
o
n
s
t
o
r
m
d
r
a
i
n
p
r
o
j
e
c
t
.
8
-
3
C
I
T
Y
O
F
R
A
N
C
H
O
P
A
L
O
S
V
E
R
D
E
S
M
O
N
T
H
L
Y
R
E
P
O
R
T
O
F
C
A
S
H
B
A
L
A
N
C
E
S
N
O
V
E
M
B
E
R
2
0
1
0
T
R
E
A
S
U
R
I
E
S
B
O
A
T
R
E
A
S
U
R
I
E
S
O
P
E
R
A
T
I
N
G
B
A
N
K
C
A
R
D
P
E
T
T
Y
C
A
S
H
P
A
Y
R
O
L
L
L
A
I
F
-
e
I
T
Y
B
O
A
O
N
D
E
M
A
N
D
T
R
E
A
S
D
I
R
E
C
T
T
O
T
A
L
C
A
S
H
B
E
G
I
N
N
I
N
G
B
A
L
A
N
C
E
1
,
9
3
7
,
4
3
9
.
6
7
0
.
0
0
2
,
5
0
0
.
0
0
1
8
3
,
4
3
8
.
1
7
2
7
,
3
4
1
,
8
4
5
.
7
9
4
,
6
6
6
,
1
7
7
.
7
6
0
.
0
0
0
.
0
0
3
4
,
1
3
1
,
4
0
1
.
3
9
P
L
U
S
:
D
E
P
O
S
I
T
S
1
,
8
9
5
,
9
9
1
.
9
8
4
1
2
,
9
6
3
.
4
4
2
,
3
0
8
,
9
5
5
.
4
2
P
L
U
S
:
I
N
T
E
R
E
S
T
E
A
R
N
I
N
G
S
*
0
.
0
0
L
E
S
S
:
C
H
E
C
K
S
(
1
,
0
6
8
,
3
8
3
.
4
6
)
(
4
1
2
,
9
8
3
.
4
4
)
(
1
,
4
8
1
,
3
6
6
.
9
0
)
A
D
J
U
S
T
M
E
N
T
S
(
3
6
,
9
2
5
.
1
3
)
(
3
6
,
9
2
5
.
1
3
)
P
L
U
S
:
T
R
A
N
S
F
E
R
S
I
N
0
.
0
0
L
E
S
S
:
T
R
A
N
S
F
E
R
S
O
U
T
(
4
1
2
,
9
6
3
.
4
4
)
(
4
1
2
,
9
6
3
.
4
4
)
E
N
D
I
N
G
B
A
L
A
N
C
E
2
,
3
1
5
,
1
5
9
.
6
2
0
.
0
0
2
,
5
0
0
.
0
0
1
8
3
,
4
1
8
.
1
7
2
7
,
3
4
1
,
8
4
5
.
7
9
4
,
6
6
6
,
1
7
7
.
7
6
0
.
0
0
0
.
0
0
3
4
,
5
0
9
,
1
0
1
.
3
4
*
A
I
I
i
n
t
e
r
e
s
t
(
L
A
I
F
&
S
a
v
i
n
g
s
)
i
s
p
a
i
d
q
u
a
r
t
e
r
l
y
.
3
7
,
2
2
9
.
0
4
Y
T
D
I
N
T
R
E
C
E
I
V
E
D
7
9
,
1
8
4
.
6
0
7
9
,
1
8
4
.
6
0
C
A
S
H
B
A
L
A
N
C
E
S
B
Y
F
U
N
D
B
A
L
A
N
C
E
F
O
R
W
A
R
D
D
E
B
I
T
C
R
E
D
I
T
C
A
S
H
C
h
a
n
g
e
I
n
E
n
d
i
n
g
C
a
s
h
B
a
l
a
n
c
e
%
C
h
a
n
g
e
o
f
C
a
s
h
B
a
l
a
n
c
e
f
r
o
m
P
r
e
v
i
o
u
s
M
o
n
t
h
-
E
n
d
G
E
N
E
R
A
L
F
U
N
D
1
2
,
4
8
1
,
0
8
0
.
9
2
1
,
1
8
8
,
7
4
6
.
4
4
1
,
0
9
8
,
2
7
0
.
8
2
1
2
,
5
7
1
,
5
5
6
.
5
4
9
0
,
4
7
5
.
6
2
1
%
G
A
S
T
A
X
4
8
0
,
0
9
1
.
6
7
1
7
7
,
7
9
5
.
2
6
6
9
,
8
0
6
.
4
6
5
8
8
,
0
8
0
.
4
7
1
0
7
,
9
8
8
.
8
0
2
2
%
1
9
7
2
A
C
T
4
8
,
7
9
1
.
5
4
2
,
6
9
0
.
3
6
0
.
0
0
5
1
,
4
8
1
.
9
0
2
,
6
9
0
.
3
6
6
%
E
L
P
R
A
D
O
1
2
,
9
2
0
.
0
5
4
9
.
8
6
0
.
0
0
1
2
,
9
6
9
.
9
1
4
9
.
8
6
0
%
C
D
B
G
(
4
,
5
4
3
.
9
2
)
0
.
0
0
4
,
7
6
5
.
8
0
(
9
,
3
0
9
.
7
2
)
(
4
,
7
6
5
.
8
0
)
1
0
0
%
C
D
B
G
-
R
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
%
1
9
1
1
A
C
T
1
,
5
9
9
,
1
6
9
.
7
7
1
3
,
0
5
1
.
3
3
2
8
,
5
5
4
.
1
4
1
,
5
8
3
,
6
6
6
.
9
6
(
1
5
,
5
0
2
.
8
1
)
1
%
R
E
C
Y
C
L
I
N
G
9
2
5
,
9
4
8
.
3
5
4
,
3
1
4
.
8
0
7
7
3
.
0
6
9
2
9
,
4
9
0
.
0
9
3
,
5
4
1
.
7
4
0
%
S
O
L
I
D
W
A
S
T
E
2
4
0
,
8
6
2
.
6
1
2
1
,
3
3
2
.
7
9
9
,
9
9
9
.
8
1
2
5
2
,
1
9
5
.
5
9
1
1
,
3
3
2
.
9
8
5
%
A
I
R
Q
U
A
L
I
T
Y
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
2
6
,
4
5
0
.
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
2
6
,
4
5
0
.
1
0
0
.
0
0
0
%
P
R
O
P
O
S
I
T
I
O
N
C
1
,
8
6
6
,
5
9
8
.
2
5
4
1
,
0
2
3
.
7
5
0
.
0
0
1
,
9
0
7
,
6
2
2
.
0
0
4
1
,
0
2
3
.
7
5
2
%
P
R
O
P
O
S
I
T
I
O
N
A
5
9
,
3
0
7
.
7
7
4
9
,
4
5
6
.
7
9
0
.
0
0
1
0
8
,
7
8
4
.
5
6
4
9
,
4
5
6
.
7
9
8
3
%
P
U
B
L
I
C
S
A
F
E
T
Y
G
R
A
N
T
S
3
5
,
0
0
2
.
4
3
3
1
,
3
5
8
.
2
3
0
.
0
0
6
6
,
3
6
0
.
6
6
3
1
,
3
5
8
.
2
3
9
0
%
M
E
A
S
U
R
E
R
3
8
7
,
4
5
9
.
6
7
2
8
,
4
4
4
.
9
6
0
.
0
0
4
1
5
,
9
0
4
.
6
3
2
8
,
4
4
4
.
9
6
7
%
H
A
B
I
T
A
T
R
E
S
T
O
R
A
T
I
O
N
2
0
7
,
2
6
8
.
1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
2
0
7
,
2
6
8
.
1
5
0
.
0
0
0
%
S
U
B
R
E
G
I
O
N
1
M
A
I
N
T
E
N
A
N
C
E
7
5
3
,
4
9
9
.
0
3
0
.
0
0
6
,
6
7
3
.
8
9
7
4
6
,
8
2
5
.
1
4
(
6
,
6
7
3
.
8
9
)
1
%
M
E
A
S
U
R
E
A
M
A
I
N
T
E
N
A
N
C
E
2
6
,
7
3
2
.
5
5
0
.
0
0
0
.
0
0
2
6
,
7
3
2
.
5
5
0
.
0
0
1
0
0
%
A
B
A
L
O
N
E
C
O
V
E
S
E
W
E
R
D
I
S
T
4
8
,
5
5
4
.
6
5
5
6
4
.
1
8
2
,
7
2
2
.
9
0
4
6
,
3
9
5
.
9
3
(
2
,
1
5
8
.
7
2
)
4
%
R
P
V
T
V
(
1
7
,
9
7
4
.
0
0
)
0
.
0
0
6
,
8
9
9
.
1
0
(
2
4
,
8
7
3
.
1
0
)
(
6
,
8
9
9
.
1
0
)
3
8
%
G
I
N
S
B
U
R
G
C
U
L
T
U
R
E
A
R
T
2
0
2
,
3
5
0
.
9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
2
0
2
,
3
5
0
.
9
0
0
.
0
0
0
%
R
E
C
R
E
A
T
I
O
N
I
M
P
R
V
D
O
N
A
T
I
O
N
4
0
4
,
2
3
5
.
3
1
0
.
0
0
0
.
0
0
4
0
4
,
2
3
5
.
3
1
0
.
0
0
0
%
C
I
P
6
,
5
6
8
,
7
9
3
.
4
9
2
5
3
,
4
7
4
.
1
9
1
2
,
7
5
0
.
0
0
6
,
8
0
9
,
5
1
7
.
6
8
2
4
0
,
7
2
4
.
1
9
4
%
Q
U
I
M
B
Y
2
9
,
2
3
4
.
9
3
0
.
0
0
0
.
0
0
2
9
,
2
3
4
.
9
3
0
.
0
0
0
%
A
F
F
O
R
D
A
B
L
E
H
S
N
G
I
N
L
I
E
U
5
,
9
9
0
.
1
4
0
.
0
0
0
.
0
0
5
,
9
9
0
.
1
4
0
.
0
0
0
%
E
E
T
6
6
0
,
6
1
5
.
7
2
0
.
0
0
1
0
,
0
0
9
.
1
0
6
5
0
,
6
0
6
.
6
2
(
1
0
,
0
0
9
.
1
0
)
2
%
M
E
A
S
U
R
E
A
7
,
4
4
0
.
1
1
0
.
0
0
0
.
0
0
7
,
4
4
0
.
1
1
0
.
0
0
0
%
B
I
K
E
W
A
Y
S
8
.
9
6
9
,
7
5
0
.
0
0
0
.
0
0
9
,
7
5
8
.
9
6
9
,
7
5
0
.
0
0
1
0
0
%
U
N
D
E
R
G
R
O
U
N
D
U
T
I
L
I
T
I
E
S
2
7
5
,
4
3
1
.
1
1
0
.
0
0
0
.
0
0
2
7
5
,
4
3
1
.
1
1
0
.
0
0
0
%
R
O
A
D
W
A
Y
B
E
A
U
T
I
F
I
C
A
T
I
O
N
1
0
2
,
1
6
8
.
1
1
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
2
,
1
6
8
.
1
1
0
.
0
0
0
%
W
Q
F
L
O
O
D
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
2
,
6
7
6
,
6
8
0
.
4
8
1
3
,
4
9
3
.
6
4
1
0
8
,
0
1
5
.
1
7
2
,
5
8
2
,
1
5
8
.
9
5
(
9
4
,
5
2
1
.
5
3
)
4
%
E
Q
U
I
P
M
E
N
T
R
E
P
L
A
C
E
M
E
N
T
2
,
7
4
7
,
9
7
9
.
2
7
0
.
0
0
1
6
,
6
0
4
.
4
4
2
,
7
3
1
,
3
7
4
.
8
3
(
1
6
,
6
0
4
.
4
4
)
1
%
E
M
P
L
O
Y
E
E
B
E
N
E
F
I
T
S
(
6
0
4
,
7
0
6
.
5
5
)
4
1
9
,
9
1
2
.
8
8
5
1
3
,
7
3
8
.
7
3
(
6
9
8
,
5
3
2
.
4
0
)
(
9
3
,
8
2
5
.
8
5
)
1
6
%
B
U
I
L
D
I
N
G
R
E
P
L
A
C
E
M
E
N
T
9
3
1
,
4
2
3
.
3
9
0
.
0
0
1
8
,
2
6
1
.
5
6
9
1
3
,
1
6
1
.
8
3
(
1
8
,
2
6
1
.
5
6
)
2
%
I
M
P
R
O
V
E
M
E
N
T
D
I
S
T
R
I
C
T
9
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
%
S
P
E
C
I
A
L
T
R
U
S
T
S
9
4
6
,
5
3
6
.
4
3
5
7
,
6
3
5
.
5
7
2
7
,
5
5
0
.
1
0
9
7
6
,
6
2
1
.
9
0
3
0
,
0
8
5
.
4
7
3
%
3
4
,
1
3
1
,
4
0
1
.
3
9
2
,
3
1
3
,
0
9
5
.
0
3
1
,
9
3
5
,
3
9
5
.
0
8
3
4
,
5
0
9
,
1
0
1
.
3
4
3
7
7
,
6
9
9
.
9
5
1
%
T
o
t
a
l
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
:
3
4
,
5
0
9
,
1
0
1
.
3
4
8
-
4
C
I
T
Y
O
F
R
A
N
C
H
O
P
A
L
O
S
V
E
R
D
E
S
S
U
M
M
A
R
Y
M
O
N
T
H
L
Y
R
E
P
O
R
T
O
F
C
A
S
H
B
A
L
A
N
C
E
S
N
O
V
E
M
B
E
R
2
0
1
0
I
s
s
u
e
r
o
f
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
M
a
t
u
r
i
t
y
S
l
a
t
e
d
M
a
r
k
e
t
P
a
r
B
o
o
k
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
D
a
t
e
T
e
r
m
D
a
t
e
I
n
t
e
r
e
s
t
R
a
t
e
V
a
l
u
e
V
a
l
u
e
V
a
l
u
e
Y
i
e
l
d
B
a
n
k
o
f
C
h
e
c
k
i
n
g
A
c
c
o
u
n
t
s
A
m
e
r
i
c
a
N
/
A
N
/
A
O
n
D
e
m
a
n
d
N
/
A
$
2
,
5
0
1
,
0
7
8
N
/
A
$
2
,
5
0
1
,
0
7
8
0
.
0
0
%
S
t
a
t
e
o
f
L
o
c
a
l
A
g
e
n
c
y
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
N
/
A
N
/
A
O
n
D
e
m
a
n
d
0
.
4
5
%
$
2
7
,
3
4
1
,
8
4
6
N
O
T
E
(
1
)
N
/
A
$
2
7
,
3
4
1
,
8
4
6
0
.
4
5
%
F
u
n
d
(
L
A
I
F
)
B
a
n
k
o
f
A
m
e
r
i
c
a
6
/
1
7
/
2
0
1
0
2
7
0
d
a
y
s
3
/
3
1
/
2
0
1
1
0
.
2
0
%
$
4
,
6
6
9
,
5
2
5
$
4
,
6
6
6
,
1
7
8
0
.
2
0
%
T
o
t
a
l
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
:
$
3
4
,
5
0
9
,
1
0
1
T
o
t
a
l
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
W
e
i
g
h
t
e
d
A
v
e
r
a
g
e
R
e
t
u
r
n
0
.
4
%
N
O
T
E
:
(
1
)
L
A
I
F
m
a
r
k
e
t
v
a
l
u
e
s
w
i
l
l
b
e
r
e
p
o
r
t
e
d
t
o
v
a
r
y
f
r
o
m
b
o
o
k
v
a
l
u
e
i
f
t
h
e
C
i
t
y
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
s
h
a
r
e
o
f
t
o
t
a
l
L
A
I
F
a
s
s
e
t
s
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
C
i
t
y
b
o
o
k
v
a
l
u
e
.
T
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
m
y
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
m
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
f
m
a
t
e
r
i
a
l
a
m
o
u
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
r
e
p
o
r
t
;
o
r
o
m
i
s
s
i
o
n
s
o
f
m
a
t
e
r
i
a
l
a
m
o
u
n
t
s
t
o
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
p
o
r
t
t
o
b
e
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
.
I
c
e
r
t
i
f
y
t
h
a
t
t
h
i
s
r
e
p
o
r
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
f
l
e
c
t
s
a
l
l
C
i
t
y
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
m
p
l
i
e
s
w
i
t
h
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
o
l
i
c
y
o
f
t
h
e
C
i
t
y
o
f
R
a
n
c
h
o
P
a
l
o
s
V
e
r
d
e
s
a
s
a
p
p
r
o
v
e
d
b
y
t
h
e
C
i
t
y
C
o
u
n
c
i
l
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
I
c
e
r
t
i
f
y
t
h
a
t
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
i
q
u
i
d
i
t
y
a
n
d
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
d
r
e
v
e
n
u
e
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
m
e
e
t
t
h
e
C
i
t
y
'
s
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
s
i
x
m
o
n
t
h
s
.
~
.
.
.
=
_
I
-
a
s
-
I
I
T
r
e
a
s
u
r
e
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
:
.
.
.
=
=
~
D
~
a
~
t
e
.
.
.
.
d
~
-
-